| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 509.00 | 52 434.00 | 3 075.00 | 55 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 036.00 | 47 950.00 | 3 087.00 | 51 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 116.00 | 105 148.00 | 27 968.00 | 133 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BT Marchandises | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BZ Autres créances | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CF Disponibilités | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 984.00 | 105 148.00 | 65 835.00 | 170 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | -4 747.00 | -10 190.00 | | -4 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 022.00 | 5 443.00 | | 18 022.00 |
DL TOTAL (I) | 34 237.00 | 16 215.00 | | 34 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 107.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 8 113.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 905.00 | 15 478.00 | | 17 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 352.00 | 3 967.00 | | 5 352.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 173.00 | 8 763.00 | | 8 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 598.00 | 36 482.00 | | 31 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 835.00 | 52 697.00 | | 65 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 598.00 | 36 482.00 | | 31 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 107.00 | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 025.00 | | 114 025.00 | 114 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 025.00 | | 114 025.00 | 114 025.00 |
FM Production stockée | | | -40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | 3 345.00 | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | 3 345.00 | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 619.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 619.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412.00 | 2 726.00 | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 139.00 | 116 380.00 | | 116 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 116.00 | 110 936.00 | | 98 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 022.00 | 5 443.00 | | 18 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 021.00 | | 192.00 | 134 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 133 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 106 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 643.00 | | | 107 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | 192.00 | 5 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 845.00 | 1 401.00 | 1 098.00 | 104 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 080.00 | 1 401.00 | 1 098.00 | 100 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |