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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 933.00 | 133 703.00 | 3 230.00 | 136 933.00 |
040 Immobilisations financières | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 933.00 | 133 703.00 | 175 230.00 | 308 933.00 |
072 Créances – Autres | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
084 Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
110 Total général Actif | 312 420.00 | 133 703.00 | 178 716.00 | 312 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -511 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -335 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 465 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850.00 | | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 466.00 | | | -2 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 355.00 | | | -4 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 763.00 | | | 192 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50.00 | | | 50.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 088.00 | | | 1 088.00 |