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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 669.00 | 469.00 | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 181.00 | 71 265.00 | 22 915.00 | 94 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 565.00 | 71 934.00 | 28 630.00 | 100 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
BZ Autres créances | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 941.00 | | 166 941.00 | 166 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 506.00 | 71 934.00 | 195 572.00 | 267 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 952.00 | | | 104 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 973.00 | | | 82 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 572.00 | | | 195 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 455.00 | 237 007.00 | 268 462.00 | 31 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 455.00 | 237 007.00 | 268 462.00 | 31 455.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 223.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 281.00 | | | 269 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 635.00 | | | 267 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 465.00 | | 100.00 | 100 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 319.00 | | | 95 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 146.00 | | 100.00 | 5 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 712.00 | 19 223.00 | | 52 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 712.00 | 19 223.00 | | 52 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 476.00 | 18 217.00 | 35 259.00 | 53 476.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 581.00 | 40 335.00 | 246.00 | 40 581.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 973.00 | 47 715.00 | 35 259.00 | 82 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
ST Autres comptes | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
YT Sous‐traitance | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 900.00 | | | 85 900.00 |