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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 904.00 | 41 239.00 | 39 665.00 | 80 904.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 248.00 | 41 463.00 | 39 785.00 | 81 248.00 |
060 Stock marchandises | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 542.00 | | 153 542.00 | 153 542.00 |
072 Créances – Autres | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
084 Disponibilités | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 663.00 | | 181 663.00 | 181 663.00 |
110 Total général Actif | 262 911.00 | 41 463.00 | 221 448.00 | 262 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 720.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 447 971.00 | 489 094.00 | | 447 971.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 928.00 | 10 027.00 | | 3 928.00 |
230 Autres produits | 2 343.00 | 4 951.00 | | 2 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 242.00 | 504 072.00 | | 454 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 986.00 | 321 204.00 | | 297 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 047.00 | -2 193.00 | | 9 047.00 |
242 Autres charges externes. | 46 069.00 | 42 289.00 | | 46 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 2 123.00 | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 041.00 | 103 078.00 | | 91 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 911.00 | 15 495.00 | | 14 911.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 023.00 | 481 999.00 | | 462 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 780.00 | 22 073.00 | | -7 780.00 |
294 Charges financières | 1 315.00 | 1 363.00 | | 1 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 420.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 4 660.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 605.00 | 15 629.00 | | -9 605.00 |