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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 175.00 | 8 388.00 | 1 786.00 | 10 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 472.00 | 40 173.00 | 18 300.00 | 58 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 905.00 | 48 561.00 | 39 344.00 | 87 905.00 |
BT Marchandises | 788 521.00 | | 788 521.00 | 788 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 406.00 | | 100 406.00 | 100 406.00 |
BZ Autres créances | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 884.00 | | 918 884.00 | 918 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 789.00 | 48 561.00 | 958 228.00 | 1 006 789.00 |
CU Autres participations | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
DL TOTAL (I) | 365 351.00 | | | 365 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 649.00 | | | 206 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 359.00 | | | 316 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 877.00 | | | 592 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 228.00 | | | 958 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 520.00 | | | 570 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 829.00 | | | 160 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 755.00 | 2 326.00 | 818 080.00 | 815 755.00 |
FG Production vendue services | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 337.00 | 2 326.00 | 848 663.00 | 846 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 628.00 | | | 857 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 505.00 | | | 841 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 205.00 | 5 994.00 | 3 638.00 | 46 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 205.00 | 5 994.00 | 3 638.00 | 46 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 359.00 | 316 359.00 | | 316 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 649.00 | 184 292.00 | 22 357.00 | 206 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 506.00 | 127 506.00 | | 127 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 652.00 | 127 506.00 | 8 146.00 | 135 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 403.00 | 541 046.00 | 22 357.00 | 563 403.00 |