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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 513.00 | 5 337.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 577.00 | 2 957.00 | 14 620.00 | 17 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 272.00 | | 60 272.00 | 60 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 790.00 | 3 470.00 | 81 320.00 | 84 790.00 |
BP En cours de production de services | 469 926.00 | | 469 926.00 | 469 926.00 |
BT Marchandises | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 358.00 | | 80 358.00 | 80 358.00 |
BZ Autres créances | 228 119.00 | | 228 119.00 | 228 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 884 371.00 | | 884 371.00 | 884 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 954.00 | | 2 171 954.00 | 2 171 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 745.00 | 3 470.00 | 2 253 275.00 | 2 256 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 456 248.00 | 984 106.00 | | 1 456 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 960.00 | 752 142.00 | | 303 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 458.00 | 1 744 498.00 | | 1 768 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 883.00 | 113 322.00 | | 143 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 478.00 | 484 612.00 | | 205 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 456.00 | 596 091.00 | | 135 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 320 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 817.00 | 2 514 859.00 | | 484 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 275.00 | 4 259 357.00 | | 2 253 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 817.00 | 2 514 859.00 | | 484 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 743 333.00 | | 2 743 333.00 | 2 743 333.00 |
FG Production vendue services | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 682.00 | | 2 762 682.00 | 2 762 682.00 |
FM Production stockée | | | -802 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 914.00 | 961.00 | | 5 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 914.00 | 6 961.00 | | 5 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 67.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 67.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 550.00 | 6 894.00 | | 5 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 882.00 | 256 155.00 | | 117 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 573.00 | 2 606 289.00 | | 1 973 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 613.00 | 1 854 148.00 | | 1 669 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 960.00 | 752 142.00 | | 303 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 657.00 | 14 981.00 | | 7 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 331.00 | | 59 741.00 | 26 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 84 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 17 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 989.00 | | 13 870.00 | 4 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 342.00 | | 40 021.00 | 21 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971.00 | 2 781.00 | 1 282.00 | 1 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 2 268.00 | 1 282.00 | 1 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 478.00 | 205 478.00 | | 205 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
UX Autres créances clients | 80 358.00 | 80 358.00 | | 80 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 73 086.00 | 73 086.00 | | 73 086.00 |
VI Groupe et associés | 143 883.00 | 143 883.00 | | 143 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 798.00 | 129 798.00 | | 129 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 604.00 | 374 604.00 | | 374 604.00 |
VW T.V.A. | 120 389.00 | 120 389.00 | | 120 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 817.00 | 484 817.00 | | 484 817.00 |