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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 88 490.00 | 54 287.00 | 34 203.00 | 88 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 121.00 | 1 217 508.00 | 383 612.00 | 1 601 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 704.00 | 212 065.00 | 105 638.00 | 317 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 195.00 | 1 484 561.00 | 538 633.00 | 2 023 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 707.00 | | 345 707.00 | 345 707.00 |
BZ Autres créances | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 593 819.00 | | 593 819.00 | 593 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 902.00 | | 90 902.00 | 90 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 961.00 | | 1 340 961.00 | 1 340 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 156.00 | 1 484 561.00 | 1 879 595.00 | 3 364 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 097.00 | 1 080 510.00 | | 1 117 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 673.00 | 136 587.00 | | 51 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 485.00 | 1 422 811.00 | | 1 374 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 535.00 | 55 756.00 | | 295 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 401.00 | 97 145.00 | | 104 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 858.00 | 143 034.00 | | 89 858.00 |
EA Autres dettes | 15 314.00 | 8 112.00 | | 15 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 109.00 | 304 049.00 | | 505 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 595.00 | 1 726 861.00 | | 1 879 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 743 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 743 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 500.00 | 19 716.00 | | 136 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 500.00 | 19 716.00 | | 136 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 784.00 | 82.00 | | 24 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 784.00 | 82.00 | | 24 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 715.00 | 19 634.00 | | 111 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 23 109.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 321.00 | 1 981 823.00 | | 1 890 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 648.00 | 1 845 236.00 | | 1 838 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 673.00 | 136 587.00 | | 51 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 369 082.00 | 245 501.00 | | 369 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 190.00 | | 364 067.00 | 2 376 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 062.00 | 2 023 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717 062.00 | 2 007 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 310.00 | | 364 067.00 | 2 360 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 286.00 | 157 551.00 | 692 277.00 | 2 019 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 586.00 | 157 551.00 | 692 277.00 | 2 018 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 401.00 | 104 401.00 | | 104 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 345 707.00 | 345 707.00 | | 345 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 536.00 | 65 129.00 | 230 407.00 | 295 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 171.00 | | | 88 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 321.00 | 512 321.00 | | 512 321.00 |
VW T.V.A. | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 110.00 | 274 703.00 | 230 407.00 | 505 110.00 |