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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 945.00 | 3 155.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 273.00 | 2 738.00 | 2 536.00 | 5 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 412.00 | 80 788.00 | 36 624.00 | 117 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 841.00 | 84 471.00 | 125 370.00 | 209 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BZ Autres créances | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 778.00 | | 117 778.00 | 117 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 619.00 | 84 471.00 | 243 148.00 | 327 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DL TOTAL (I) | 87 768.00 | | | 87 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
EA Autres dettes | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 380.00 | | | 155 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 148.00 | | | 243 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 682.00 | | | 91 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 531.00 | 9 010.00 | 582 541.00 | 573 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 531.00 | 9 010.00 | 582 541.00 | 573 531.00 |
FQ Autres produits | | | 3 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 989.00 | | | 585 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 149.00 | | | 583 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 380.00 | 125.00 | 78 580.00 | 142 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 244.00 | 12 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 244.00 | 209 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 975.00 | 125.00 | 70 300.00 | 3 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 405.00 | | 8 280.00 | 114 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 377.00 | 15 093.00 | | 69 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 820.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 252.00 | 14 273.00 | | 69 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
UX Autres créances clients | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 977.00 | 10 280.00 | 42 512.00 | 73 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 804.00 | 36 048.00 | 12 756.00 | 48 804.00 |
VW T.V.A. | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 380.00 | 91 682.00 | 42 512.00 | 155 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
ST Autres comptes | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 752.00 | | | 184 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |