| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 092.00 | 83 305.00 | 204 787.00 | 288 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 092.00 | 83 305.00 | 204 787.00 | 288 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 038.00 | | 92 038.00 | 92 038.00 |
BZ Autres créances | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
CF Disponibilités | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 033.00 | | 211 033.00 | 211 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 125.00 | 83 305.00 | 415 820.00 | 499 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 438.00 | 16 371.00 | | 31 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 723.00 | 15 067.00 | | -13 723.00 |
DL TOTAL (I) | 22 716.00 | 36 438.00 | | 22 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 998.00 | 178 694.00 | | 138 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 440.00 | 158 542.00 | | 134 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 919.00 | 46 143.00 | | 32 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 340.00 | 35 396.00 | | 15 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 407.00 | 69 485.00 | | 71 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 104.00 | 488 259.00 | | 393 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 820.00 | 524 698.00 | | 415 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 707.00 | 349 531.00 | | 164 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 968.00 | | 443 968.00 | 443 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 968.00 | | 443 968.00 | 443 968.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 812.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 334.00 | 5 859.00 | | -5 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 969.00 | 432 951.00 | | 443 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 692.00 | 417 884.00 | | 457 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 723.00 | 15 067.00 | | -13 723.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 303 776.00 | 300 268.00 | | 303 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 092.00 | | | 288 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 092.00 | | | 288 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 493.00 | 28 812.00 | | 54 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 493.00 | 28 812.00 | | 54 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
UX Autres créances clients | 92 038.00 | 92 038.00 | | 92 038.00 |
VB T. V. A. | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VC Groupe et associés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 729.00 | 40 332.00 | 98 397.00 | 138 729.00 |
VI Groupe et associés | 134 440.00 | 4 440.00 | 15 000.00 | 134 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 318.00 | 156 318.00 | | 156 318.00 |
VW T.V.A. | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 104.00 | 164 707.00 | 113 397.00 | 393 104.00 |