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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 835.00 | 23 713.00 | 1 122.00 | 24 835.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 435.00 | 23 713.00 | 36 722.00 | 60 435.00 |
060 Stock marchandises | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
110 Total général Actif | 69 406.00 | 23 713.00 | 45 692.00 | 69 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 674.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 167.00 | 68 013.00 | | 65 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 167.00 | 68 013.00 | | 65 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -749.00 | 265.00 | | -749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 175.00 | 9 966.00 | | 9 175.00 |
242 Autres charges externes. | 36 969.00 | 41 885.00 | | 36 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 685.00 | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 209.00 | 10 963.00 | | 10 209.00 |
252 Charges sociales | 4 326.00 | 4 529.00 | | 4 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 106.00 | 1 587.00 | | 1 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 112.00 | 69 881.00 | | 62 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 055.00 | -1 868.00 | | 3 055.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 49.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | -178.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 965.00 | -1 739.00 | | 2 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 815.00 | | | 59 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |