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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 183.00 | 3 824.00 | 4 358.00 | 8 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 468.00 | 34.00 | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 1 211.00 | 72.00 | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 640.00 | 11 970.00 | 18 669.00 | 30 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 479.00 | 17 475.00 | 26 004.00 | 43 479.00 |
BT Marchandises | 207 086.00 | | 207 086.00 | 207 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 137.00 | 45 207.00 | 272 930.00 | 318 137.00 |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CF Disponibilités | 63 544.00 | | 63 544.00 | 63 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 923.00 | 45 207.00 | 550 716.00 | 595 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 403.00 | 62 682.00 | 576 721.00 | 639 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 157 994.00 | 141 800.00 | | 157 994.00 |
DH Report à nouveau | | -13 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 425.00 | 29 804.00 | | 35 425.00 |
DL TOTAL (I) | 204 920.00 | 169 494.00 | | 204 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 204.00 | 58 311.00 | | 58 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 546.00 | 3 546.00 | | 18 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 247.00 | 1 796.00 | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 518.00 | 317 341.00 | | 264 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 931.00 | 22 320.00 | | 26 931.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 1 220.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 801.00 | 404 538.00 | | 371 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 721.00 | 574 033.00 | | 576 721.00 |