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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 465.00 | 52 198.00 | 31 268.00 | 83 465.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 665.00 | 52 198.00 | 31 468.00 | 83 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210 656.00 | | 210 656.00 | 210 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 835.00 | | 59 835.00 | 59 835.00 |
072 Créances – Autres | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
084 Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 515.00 | | 286 515.00 | 286 515.00 |
110 Total général Actif | 370 180.00 | 52 198.00 | 317 983.00 | 370 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 138.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 253.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 125 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 771.00 | | | 320 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
222 Production stockée | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
230 Autres produits | 151.00 | | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 228.00 | | | 355 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 515.00 | | | 164 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 026.00 | | | -20 026.00 |
242 Autres charges externes. | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
252 Charges sociales | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 576.00 | | | 350 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
280 Produits financiers | 306.00 | | | 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 534.00 | | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |