| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 1 251.00 | 366.00 | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007.00 | 839.00 | 1 168.00 | 2 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708.00 | 2 090.00 | 1 618.00 | 3 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 975.00 | 47 153.00 | 69 823.00 | 116 975.00 |
BZ Autres créances | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
CF Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 336.00 | 47 153.00 | 127 183.00 | 174 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 044.00 | 49 243.00 | 128 801.00 | 178 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
DL TOTAL (I) | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
EA Autres dettes | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 801.00 | | | 128 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 365.00 | | 335 365.00 | 335 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 365.00 | | 335 365.00 | 335 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 135.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | | | 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 244.00 | | | 337 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 302.00 | | | 310 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149.00 | | 560.00 | 3 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | | 560.00 | 3 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549.00 | 541.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 541.00 | | 1 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UX Autres créances clients | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 959.00 | 165 959.00 | | 165 959.00 |
VW T.V.A. | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 823.00 | 91 823.00 | | 91 823.00 |