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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 341.00 | 37 779.00 | 14 562.00 | 52 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 085.00 | 18 762.00 | 23 323.00 | 42 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 426.00 | 56 541.00 | 57 885.00 | 114 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 780.00 | 56 541.00 | 69 239.00 | 125 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 851.00 | | | -49 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 657.00 | | | -17 657.00 |
DL TOTAL (I) | -60 507.00 | | | -60 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408.00 | | | 408.00 |
EA Autres dettes | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 746.00 | | | 129 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 754.00 | | 94 754.00 | 94 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 754.00 | | 94 754.00 | 94 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 754.00 | | | 94 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 410.00 | | | 112 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 657.00 | | | -17 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 594.00 | | 832.00 | 113 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 594.00 | | 832.00 | 93 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 193.00 | 13 348.00 | | 43 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 193.00 | 13 348.00 | | 43 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 359.00 | 5 463.00 | 8 896.00 | 14 359.00 |
VI Groupe et associés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 746.00 | 120 850.00 | 8 896.00 | 129 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
ST Autres comptes | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 852.00 | | | 90 852.00 |