| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 974 445.00 | 633 297.00 | 1 341 148.00 | 1 974 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 790.00 | 11 358.00 | 4 432.00 | 15 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 990 235.00 | 644 655.00 | 1 345 581.00 | 1 990 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 325.00 | | 181 325.00 | 181 325.00 |
072 Créances – Autres | 414 884.00 | | 414 884.00 | 414 884.00 |
084 Disponibilités | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 348.00 | | 610 348.00 | 610 348.00 |
110 Total général Actif | 2 600 583.00 | 644 655.00 | 1 955 929.00 | 2 600 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 49.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -445 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -543 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -979 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 246 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 513 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 935 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 955 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 468 239.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 104.00 | 185 398.00 | | 151 104.00 |
224 Production immobilisée | 84 919.00 | 209 729.00 | | 84 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 52 454.00 | | |
230 Autres produits | 6 524.00 | 7 366.00 | | 6 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 547.00 | 454 947.00 | | 242 547.00 |
242 Autres charges externes. | 240 802.00 | 429 827.00 | | 240 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | 4 122.00 | | 2 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 607.00 | 327 580.00 | | 202 607.00 |
252 Charges sociales | 66 391.00 | 99 540.00 | | 66 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 411 011.00 | 181 105.00 | | 411 011.00 |
262 Autres charges | 2 874.00 | 599.00 | | 2 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 926 404.00 | 1 042 772.00 | | 926 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -683 857.00 | -587 826.00 | | -683 857.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 7 182.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140 563.00 | -148 182.00 | | -140 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -543 302.00 | -446 826.00 | | -543 302.00 |