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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 175.00 | 14 772.00 | 26 402.00 | 41 175.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 935.00 | 14 772.00 | 27 162.00 | 41 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 322.00 | 2 368.00 | 60 954.00 | 63 322.00 |
072 Créances – Autres | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
084 Disponibilités | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 318.00 | 2 368.00 | 114 950.00 | 117 318.00 |
110 Total général Actif | 159 253.00 | 17 141.00 | 142 112.00 | 159 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 289.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 907.00 | | | 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |