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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 548.00 | 14 293.00 | 195 254.00 | 209 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 269.00 | 6 494.00 | 55 775.00 | 62 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 420.00 | 2 437.00 | 10 983.00 | 13 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 894.00 | 23 225.00 | 262 668.00 | 285 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BZ Autres créances | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 918.00 | 23 225.00 | 308 693.00 | 331 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
DH Report à nouveau | -159 222.00 | | | -159 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 423.00 | | | -61 423.00 |
DL TOTAL (I) | 136 354.00 | | | 136 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 675.00 | | | 115 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
EA Autres dettes | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 339.00 | | | 172 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 693.00 | | | 308 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 088.00 | | | 167 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 209.00 | | 217 209.00 | 217 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 209.00 | | 217 209.00 | 217 209.00 |
FM Production stockée | | | 4 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 637.00 | |
GE Autres charges | | | 4 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 504.00 | | | 235 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 927.00 | | | 296 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 423.00 | | | -61 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 784.00 | | | 108 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 297.00 | | 110 513.00 | 216 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 916.00 | | 285 894.00 | 40 916.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 916.00 | | 285 238.00 | 40 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 641.00 | | 110 513.00 | 215 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587.00 | 19 637.00 | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587.00 | 19 637.00 | | 3 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 598.00 | 2 347.00 | 5 250.00 | 7 598.00 |
VI Groupe et associés | 115 675.00 | 115 675.00 | | 115 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 082.00 | 32 426.00 | 655.00 | 33 082.00 |
VW T.V.A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 339.00 | 167 088.00 | 5 250.00 | 172 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
ST Autres comptes | 178 342.00 | | | 178 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
YT Sous‐traitance | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 267.00 | | | 191 267.00 |