| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 700.00 | | 385 700.00 | 385 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 948.00 | 20 875.00 | 76 073.00 | 96 948.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 248.00 | 20 875.00 | 471 373.00 | 492 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
060 Stock marchandises | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 726.00 | | 195 726.00 | 195 726.00 |
072 Créances – Autres | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
084 Disponibilités | 184 136.00 | | 184 136.00 | 184 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 589.00 | | 433 589.00 | 433 589.00 |
110 Total général Actif | 925 836.00 | 20 875.00 | 904 961.00 | 925 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 684 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 904 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542 116.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 475.00 | |
AH Fonds commercial | 385 700.00 | | 385 700.00 | 385 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 324.00 | 23 175.00 | 23 149.00 | 46 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 886.00 | 24 291.00 | 115 595.00 | 139 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 511.00 | 47 466.00 | 534 045.00 | 581 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BT Marchandises | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 234.00 | | 256 234.00 | 256 234.00 |
BZ Autres créances | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CF Disponibilités | 158 623.00 | | 158 623.00 | 158 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 288.00 | | 474 288.00 | 474 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 799.00 | 47 466.00 | 1 008 333.00 | 1 055 799.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 116.00 | | | 180 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 244.00 | 210 104.00 | | 220 244.00 |
DL TOTAL (I) | 411 359.00 | 220 104.00 | | 411 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 042.00 | 331 089.00 | | 275 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 90 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 669.00 | 115 897.00 | | 167 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 263.00 | 147 871.00 | | 140 263.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 974.00 | 684 858.00 | | 596 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 333.00 | 904 961.00 | | 1 008 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 759.00 | 454 383.00 | | 378 759.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 248.00 | | 153 043.00 | 492 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 780.00 | 581 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 780.00 | 186 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 700.00 | | | 385 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 948.00 | | 153 043.00 | 96 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 875.00 | 34 292.00 | 7 701.00 | 20 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 875.00 | 34 292.00 | 7 701.00 | 20 875.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 669.00 | 167 669.00 | | 167 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 256 234.00 | 256 234.00 | | 256 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 861.00 | 56 646.00 | 218 215.00 | 274 861.00 |
VI Groupe et associés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 010.00 | | | 56 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 370.00 | 277 770.00 | 9 600.00 | 287 370.00 |
VW T.V.A. | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 974.00 | 378 759.00 | 218 215.00 | 596 974.00 |