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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 573.00 | | 171 573.00 | 171 573.00 |
BZ Autres créances | 603 579.00 | | 603 579.00 | 603 579.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 292.00 | | 775 292.00 | 775 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 292.00 | | 845 292.00 | 845 292.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 317.00 | | | -36 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 461.00 | -36 317.00 | | -23 461.00 |
DL TOTAL (I) | 40 222.00 | 63 683.00 | | 40 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 110.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 378.00 | 60 472.00 | | 61 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 564.00 | 480 163.00 | | 687 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 287.00 | 30 091.00 | | 45 287.00 |
EA Autres dettes | 10 712.00 | 7 234.00 | | 10 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 070.00 | 578 071.00 | | 805 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 292.00 | 641 754.00 | | 845 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 070.00 | 578 071.00 | | 805 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 248 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 366.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 977.00 | 388 501.00 | | 254 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 438.00 | 424 818.00 | | 278 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 461.00 | -36 317.00 | | -23 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 049.00 | 81 049.00 | | 81 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UX Autres créances clients | 171 573.00 | 171 573.00 | | 171 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VC Groupe et associés | 578 487.00 | 578 487.00 | | 578 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 667 894.00 | 667 894.00 | | 667 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 153.00 | 775 153.00 | | 775 153.00 |
VW T.V.A. | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 070.00 | 805 070.00 | | 805 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |