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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 770.00 | 4 594.00 | 3 176.00 | 7 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 7 102.00 | 5 898.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 806.00 | 5 586.00 | 7 220.00 | 12 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 647.00 | 65 710.00 | 138 937.00 | 204 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 390.00 | 82 993.00 | 159 398.00 | 242 390.00 |
BT Marchandises | 91 519.00 | | 91 519.00 | 91 519.00 |
BZ Autres créances | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CF Disponibilités | 93 849.00 | | 93 849.00 | 93 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 483.00 | | 203 483.00 | 203 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 874.00 | 82 993.00 | 362 881.00 | 445 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 256.00 | -9 064.00 | | -42 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 667.00 | -33 193.00 | | 72 667.00 |
DL TOTAL (I) | 40 411.00 | -32 256.00 | | 40 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 640.00 | 188 412.00 | | 148 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 701.00 | 859.00 | | 69 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 216.00 | 88 526.00 | | 83 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 913.00 | 14 531.00 | | 20 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 470.00 | 292 328.00 | | 322 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 881.00 | 260 071.00 | | 362 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 767.00 | 292 474.00 | | 206 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 390.00 | | | 242 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 453.00 | | | 217 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 521.00 | 30 472.00 | | 52 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 038.00 | 1 556.00 | | 3 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | 2 600.00 | | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 981.00 | 26 316.00 | | 44 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 540.00 | 32 837.00 | 115 703.00 | 148 540.00 |
VI Groupe et associés | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 473.00 | 206 771.00 | 115 703.00 | 322 473.00 |