| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 741.00 | 13 813.00 | 110 928.00 | 124 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 071.00 | 13 813.00 | 171 258.00 | 185 071.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
084 Disponibilités | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
110 Total général Actif | 211 543.00 | 13 813.00 | 197 730.00 | 211 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 730.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 110.00 | | | 140 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244.00 | | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 80 938.00 | | | 80 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
252 Charges sociales | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
262 Autres charges | 427.00 | | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 894.00 | | | 188 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 784.00 | | | -48 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 157 821.00 | | | 157 821.00 |
294 Charges financières | 823.00 | | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 108 898.00 | | | 108 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 141.00 | | | 130 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -12 100.00 | | | -12 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 100.00 | | | -12 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 347.00 | | | 2 347.00 |