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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 463.00 | 52.00 | 1 411.00 | 1 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 873.00 | 578.00 | 3 295.00 | 3 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 336.00 | 630.00 | 4 706.00 | 5 336.00 |
060 Stock marchandises | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
072 Créances – Autres | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
084 Disponibilités | 79 135.00 | | 79 135.00 | 79 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 489.00 | | 96 489.00 | 96 489.00 |
110 Total général Actif | 101 825.00 | 630.00 | 101 195.00 | 101 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 336.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 298.00 | | | 3 298.00 |