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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 649.00 | 676.00 | 973.00 | 1 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 742.00 | 586.00 | 4 156.00 | 4 742.00 |
040 Immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 036.00 | 1 262.00 | 10 774.00 | 12 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
084 Disponibilités | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
110 Total général Actif | 21 471.00 | 1 262.00 | 20 209.00 | 21 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15.00 | | | 15.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
230 Autres produits | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70.00 | | | 70.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
242 Autres charges externes. | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
252 Charges sociales | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 743.00 | | | 743.00 |
262 Autres charges | 536.00 | | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 797.00 | | | -3 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 797.00 | | | -3 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 020.00 | | | 5 020.00 |