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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 2 004.00 | 26 496.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 150.00 | 8 082.00 | 170 068.00 | 178 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 393.00 | 10 086.00 | 207 307.00 | 217 393.00 |
BT Marchandises | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BZ Autres créances | 73 359.00 | | 73 359.00 | 73 359.00 |
CF Disponibilités | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 105.00 | | 181 105.00 | 181 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 498.00 | 10 086.00 | 388 412.00 | 398 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 503.00 | | | -61 503.00 |
DL TOTAL (I) | -46 503.00 | | | -46 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 198.00 | | | 223 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 914.00 | | | 434 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 412.00 | | | 388 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 914.00 | | | 434 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 279.00 | | 144 279.00 | 144 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 279.00 | | 144 279.00 | 144 279.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 086.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 297.00 | | | 144 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 503.00 | | | -61 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 393.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 742.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 086.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 122.00 | 86 122.00 | | 86 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VB T. V. A. | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VI Groupe et associés | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 031.00 | 109 031.00 | | 109 031.00 |
VW T.V.A. | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 174.00 | 214 174.00 | | 214 174.00 |