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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 447.00 | 4 272.00 | 14 175.00 | 18 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 447.00 | 4 272.00 | 14 175.00 | 18 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
072 Créances – Autres | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
084 Disponibilités | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
110 Total général Actif | 45 273.00 | 4 272.00 | 41 001.00 | 45 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 286.00 | | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 215.00 | | | -5 215.00 |
242 Autres charges externes. | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
252 Charges sociales | 159.00 | | | 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 732.00 | | | 15 732.00 |