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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409 169.00 | 724 466.00 | 684 703.00 | 1 409 169.00 |
AH Fonds commercial | 423 174.00 | | 423 174.00 | 423 174.00 |
AP Constructions | 2 676 565.00 | 1 437 522.00 | 1 239 043.00 | 2 676 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 592 243.00 | 9 418 579.00 | 3 173 664.00 | 12 592 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 128.00 | 750 599.00 | 129 528.00 | 880 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 425.00 | | 108 425.00 | 108 425.00 |
BF Prêts | 506 560.00 | | 506 560.00 | 506 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410 801.00 | | 1 410 801.00 | 1 410 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 164 687.00 | 12 331 167.00 | 7 833 520.00 | 20 164 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192 095.00 | | 1 192 095.00 | 1 192 095.00 |
BN En cours de production de biens | 4 914 063.00 | 140 000.00 | 4 774 063.00 | 4 914 063.00 |
BT Marchandises | 609 412.00 | | 609 412.00 | 609 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 985 455.00 | 40 178.00 | 4 945 277.00 | 4 985 455.00 |
BZ Autres créances | 4 673 465.00 | 611 287.00 | 4 062 179.00 | 4 673 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CF Disponibilités | 1 860 617.00 | | 1 860 617.00 | 1 860 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 985.00 | | 144 985.00 | 144 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 398 360.00 | 791 465.00 | 17 606 896.00 | 18 398 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 563 048.00 | 13 122 631.00 | 25 440 416.00 | 38 563 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 917 361.00 | | | 1 917 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 072 141.00 | | | 4 072 141.00 |
CU Autres participations | 157 623.00 | | 157 623.00 | 157 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 162 450.00 | 3 162 450.00 | | 3 162 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 254.00 | 316 254.00 | | 316 254.00 |
DG Autres réserves | 96 215.00 | 83 431.00 | | 96 215.00 |
DH Report à nouveau | 7 079 832.00 | 7 079 832.00 | | 7 079 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 174.00 | 106 784.00 | | 182 174.00 |
DL TOTAL (I) | 10 836 925.00 | 10 748 751.00 | | 10 836 925.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 661 611.00 | 1 661 611.00 | | 1 661 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 811 611.00 | 1 811 611.00 | | 1 811 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 087.00 | 530 463.00 | | 93 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 023.00 | 7 623.00 | | 101 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 000.00 | 166 227.00 | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073 289.00 | 6 780 542.00 | | 7 073 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047 458.00 | 2 475 152.00 | | 2 047 458.00 |
EA Autres dettes | 485 769.00 | 969 050.00 | | 485 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 915 253.00 | 497 969.00 | | 2 915 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 791 880.00 | 11 427 025.00 | | 12 791 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 440 416.00 | 23 987 388.00 | | 25 440 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 715 880.00 | 11 173 217.00 | | 12 715 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 507.00 | 356 432.00 | | 5 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 061 321.00 | | 30 061 321.00 | 30 061 321.00 |
FG Production vendue services | 1 976 265.00 | | 1 976 265.00 | 1 976 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 037 586.00 | | 32 037 586.00 | 32 037 586.00 |
FM Production stockée | | | 700 169.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 336 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 115 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 952 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 699 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 242 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 082.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 300.00 | 173 163.00 | | 281 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 181.00 | 8 928.00 | | 11 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 315.00 | 65 537.00 | | 30 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 315.00 | 65 557.00 | | 30 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 563.00 | 594 949.00 | | 539 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 740.00 | 27 851.00 | | 54 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 303.00 | 622 800.00 | | 594 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563 988.00 | -557 243.00 | | -563 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 005.00 | | | 277 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 427 402.00 | 31 983 793.00 | | 33 427 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 245 228.00 | 31 877 009.00 | | 33 245 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 174.00 | 106 784.00 | | 182 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 603.00 | 186 865.00 | | 225 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 567 099.00 | | 2 676 953.00 | 19 567 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 214.00 | 2 074 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079 364.00 | 20 164 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 821.00 | 1 832 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986 330.00 | 16 257 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 292.00 | | 23 872.00 | 1 843 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 832 258.00 | | 2 411 432.00 | 15 832 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891 549.00 | | 241 648.00 | 1 891 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 977 879.00 | 899 337.00 | 546 049.00 | 11 977 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 156.00 | 95 131.00 | 34 821.00 | 664 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 313 723.00 | 804 205.00 | 511 228.00 | 11 313 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 811 611.00 | | | 1 811 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 000.00 | 140 000.00 | 239 000.00 | 239 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 611 287.00 | | | 611 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 465.00 | 140 000.00 | 239 000.00 | 890 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 702 076.00 | 140 000.00 | 239 000.00 | 2 702 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | 239 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 073 289.00 | 7 073 289.00 | | 7 073 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 629.00 | 814 629.00 | | 814 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 814.00 | 528 814.00 | | 528 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 769.00 | 485 769.00 | | 485 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 915 253.00 | 2 915 253.00 | | 2 915 253.00 |
UP Prêts | 506 560.00 | 506 560.00 | | 506 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410 801.00 | 1 410 801.00 | | 1 410 801.00 |
UX Autres créances clients | 4 937 518.00 | 4 937 518.00 | | 4 937 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VB T. V. A. | 322 909.00 | 322 909.00 | | 322 909.00 |
VC Groupe et associés | 2 555 586.00 | | 2 555 586.00 | 2 555 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 581.00 | 87 581.00 | | 87 581.00 |
VI Groupe et associés | 101 023.00 | 101 023.00 | | 101 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 877.00 | 229 877.00 | | 229 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 072.00 | 230 072.00 | | 230 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516 556.00 | | 1 516 556.00 | 1 516 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 985.00 | 144 985.00 | | 144 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 721 266.00 | 7 649 124.00 | 4 072 141.00 | 11 721 266.00 |
VW T.V.A. | 473 943.00 | 473 943.00 | | 473 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 715 880.00 | 12 715 880.00 | | 12 715 880.00 |