| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 600.00 | 9 405.00 | 26 195.00 | 35 600.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 943.00 | 9 405.00 | 51 538.00 | 60 943.00 |
060 Stock marchandises | 125 992.00 | | 125 992.00 | 125 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
084 Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 668.00 | | 134 668.00 | 134 668.00 |
110 Total général Actif | 195 610.00 | 9 405.00 | 186 205.00 | 195 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 785.00 | | | 289 785.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 911.00 | | | 289 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 289.00 | | | 214 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 880.00 | | | -7 880.00 |
242 Autres charges externes. | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
252 Charges sociales | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 549.00 | | | 285 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
294 Charges financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 862.00 | | | 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 526.00 | | | 526.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -48 576.00 | | | -48 576.00 |