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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 846 800.00 | 407 230.00 | 1 439 571.00 | 1 846 800.00 |
040 Immobilisations financières | 399 942.00 | | 399 942.00 | 399 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 246 742.00 | 407 230.00 | 1 839 513.00 | 2 246 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 246.00 | | 184 246.00 | 184 246.00 |
072 Créances – Autres | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
084 Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 657.00 | | 247 657.00 | 247 657.00 |
110 Total général Actif | 2 494 399.00 | 407 230.00 | 2 087 170.00 | 2 494 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 839 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 236 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 151 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 883 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 935 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 087 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 588 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 245.00 | | | 345 245.00 |
230 Autres produits | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 701.00 | | | 356 701.00 |
242 Autres charges externes. | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 663.00 | | | 214 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 039.00 | | | 142 039.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | -62.00 | | | -62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 236 881.00 | | | 236 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 179 093.00 | | | 179 093.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 006 103.00 | | | 2 006 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 638.00 | | | 240 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 280.00 | | | 2 280.00 |