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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 341 263.00 | 490 962.00 | 850 301.00 | 1 341 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 351 263.00 | 490 962.00 | 860 301.00 | 1 351 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 454.00 | 169.00 | 23 622.00 |
072 Créances – Autres | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
084 Disponibilités | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 525.00 | 23 454.00 | 35 071.00 | 58 525.00 |
110 Total général Actif | 1 409 788.00 | 514 416.00 | 895 372.00 | 1 409 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 748 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 852 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 653 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 720.00 | 153 391.00 | | 136 720.00 |
230 Autres produits | 9 583.00 | 286.00 | | 9 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 303.00 | 153 676.00 | | 146 303.00 |
242 Autres charges externes. | 42 108.00 | 38 802.00 | | 42 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 871.00 | 13 649.00 | | 13 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 719.00 | 44 387.00 | | 43 719.00 |
256 Dotations aux provisions | | 23 704.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 99 697.00 | 120 542.00 | | 99 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 605.00 | 33 134.00 | | 46 605.00 |
294 Charges financières | 13 837.00 | 15 096.00 | | 13 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 768.00 | 18 038.00 | | 32 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 341 263.00 | | | 1 341 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |