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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 882.00 | 10 379.00 | 118 503.00 | 128 882.00 |
040 Immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 241.00 | 10 379.00 | 123 862.00 | 134 241.00 |
060 Stock marchandises | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
072 Créances – Autres | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
084 Disponibilités | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
110 Total général Actif | 160 164.00 | 10 379.00 | 149 785.00 | 160 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 264.00 | | | 70 264.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92.00 | | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
252 Charges sociales | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 262.00 | | | -13 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | | | 267.00 |
294 Charges financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 237.00 | | | -14 237.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 900.00 | | | 122 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 552.00 | | | 4 552.00 |