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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 422.00 | 4 417.00 | 5 005.00 | 9 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 034.00 | 75 189.00 | 11 846.00 | 87 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 985.00 | 81 056.00 | 19 930.00 | 100 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BN En cours de production de biens | 298 146.00 | | 298 146.00 | 298 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 708.00 | | 98 708.00 | 98 708.00 |
BZ Autres créances | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
CF Disponibilités | 268 138.00 | | 268 138.00 | 268 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 109.00 | | 769 109.00 | 769 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 094.00 | 81 056.00 | 789 038.00 | 870 094.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 221 012.00 | | | 221 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DL TOTAL (I) | 254 043.00 | | | 254 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 143.00 | | | 435 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 996.00 | | | 534 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 038.00 | | | 789 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 996.00 | | | 534 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 975.00 | | 4 500.00 | 97 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 100 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 96 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 446.00 | | 4 500.00 | 93 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 609.00 | 15 937.00 | 1 490.00 | 66 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 159.00 | 15 937.00 | 1 490.00 | 65 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 98 708.00 | 98 708.00 | | 98 708.00 |
VB T. V. A. | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VI Groupe et associés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 195.00 | 182 146.00 | 3 049.00 | 185 195.00 |
VW T.V.A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 853.00 | 99 853.00 | | 99 853.00 |