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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 944.00 | 161 145.00 | 4 799.00 | 165 944.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 304.00 | 161 145.00 | 5 159.00 | 166 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
072 Créances – Autres | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
084 Disponibilités | 81 514.00 | | 81 514.00 | 81 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 513.00 | | 93 513.00 | 93 513.00 |
110 Total général Actif | 259 817.00 | 161 145.00 | 98 672.00 | 259 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 473.00 | | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
252 Charges sociales | 266.00 | | | 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 494.00 | | | -4 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -494.00 | | | -494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 829.00 | | | 165 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 694.00 | | | 1 694.00 |