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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 92 913.00 | | 92 913.00 | 92 913.00 |
CF Disponibilités | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 639.00 | | 114 639.00 | 114 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 639.00 | | 118 639.00 | 118 639.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 572.00 | 39 816.00 | | 47 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 409.00 | 50 612.00 | | 66 409.00 |
DL TOTAL (I) | 115 080.00 | 91 529.00 | | 115 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 603.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 904.00 | | 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 676.00 | 14 648.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559.00 | 17 813.00 | | 3 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 639.00 | 109 342.00 | | 118 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559.00 | 17 813.00 | | 3 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 10 323.00 | | 4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 636.00 | 80 261.00 | | 73 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227.00 | 29 648.00 | | 7 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 409.00 | 50 612.00 | | 66 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 913.00 | 92 913.00 | | 92 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 513.00 | 105 513.00 | | 105 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |