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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 518 864.00 | | 518 864.00 | 518 864.00 |
BZ Autres créances | 157 579.00 | | 157 579.00 | 157 579.00 |
CF Disponibilités | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 263.00 | | 163 263.00 | 163 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 127.00 | | 682 127.00 | 682 127.00 |
CU Autres participations | 518 864.00 | | 518 864.00 | 518 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 387.00 | 11 644.00 | | 14 387.00 |
DG Autres réserves | 81 489.00 | 81 217.00 | | 81 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 014.00 | 54 854.00 | | 55 014.00 |
DL TOTAL (I) | 630 890.00 | 627 716.00 | | 630 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 736.00 | 43 448.00 | | 49 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | 563.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 237.00 | 45 006.00 | | 51 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 127.00 | 672 722.00 | | 682 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 237.00 | 45 006.00 | | 51 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 478.00 | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 495.00 | 56 580.00 | | 56 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482.00 | 1 726.00 | | 1 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 014.00 | 54 854.00 | | 55 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 579.00 | 157 579.00 | | 157 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 579.00 | 157 579.00 | | 157 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |