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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 333.00 | 51 620.00 | 69 713.00 | 121 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 333.00 | 51 620.00 | 69 713.00 | 121 333.00 |
060 Stock marchandises | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
072 Créances – Autres | 164 032.00 | | 164 032.00 | 164 032.00 |
084 Disponibilités | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 057.00 | | 188 057.00 | 188 057.00 |
110 Total général Actif | 309 390.00 | 51 620.00 | 257 770.00 | 309 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 408.00 | 292 562.00 | | 379 408.00 |
230 Autres produits | 569.00 | 6 162.00 | | 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 977.00 | 298 724.00 | | 379 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 099.00 | 94 136.00 | | 138 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -652.00 | 4 687.00 | | -652.00 |
242 Autres charges externes. | 64 300.00 | 79 822.00 | | 64 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110.00 | 7 616.00 | | 6 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 876.00 | 63 171.00 | | 72 876.00 |
252 Charges sociales | 19 845.00 | 14 669.00 | | 19 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 342.00 | 13 091.00 | | 14 342.00 |
262 Autres charges | 8 064.00 | 10 302.00 | | 8 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 984.00 | 287 493.00 | | 322 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 993.00 | 11 231.00 | | 56 993.00 |
294 Charges financières | 9 235.00 | 847.00 | | 9 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 227.00 | 119.00 | | 1 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 600.00 | 10 265.00 | | 43 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 795.00 | | | 111 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |