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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 230 423.00 | 165 977.00 | 64 445.00 | 230 423.00 |
040 Immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 124.00 | 165 977.00 | 67 146.00 | 233 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 985.00 | 10 823.00 | 81 162.00 | 91 985.00 |
072 Créances – Autres | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
084 Disponibilités | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 926.00 | 10 823.00 | 127 103.00 | 137 926.00 |
110 Total général Actif | 371 050.00 | 176 801.00 | 194 249.00 | 371 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 690.00 | | | 416 690.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 706.00 | | | 416 706.00 |
242 Autres charges externes. | 292 312.00 | | | 292 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
252 Charges sociales | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 857.00 | | | 435 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 150.00 | | | -19 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 229.00 | | | 274 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 823.00 | | | 10 823.00 |