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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 700.00 | 6 539.00 | 41 161.00 | 47 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 853.00 | 18 151.00 | 3 703.00 | 21 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 351.00 | 114 239.00 | 111 112.00 | 225 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 904.00 | 138 929.00 | 175 976.00 | 314 904.00 |
BT Marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BZ Autres créances | 145 757.00 | | 145 757.00 | 145 757.00 |
CF Disponibilités | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 785.00 | | 171 785.00 | 171 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 690.00 | 138 929.00 | 347 761.00 | 486 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 021.00 | 178 910.00 | | 181 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534.00 | 2 112.00 | | -534.00 |
DL TOTAL (I) | 189 288.00 | 189 821.00 | | 189 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765.00 | 26 935.00 | | 3 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 023.00 | 123 343.00 | | 119 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 728.00 | 18 882.00 | | 32 728.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 2 981.00 | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 473.00 | 195 141.00 | | 158 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 761.00 | 384 963.00 | | 347 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 473.00 | 195 141.00 | | 158 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 534.00 | | 335 534.00 | 335 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 534.00 | | 335 534.00 | 335 534.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 718.00 | |
GE Autres charges | | | 8 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 513.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 513.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -513.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | 5 826.00 | | 6 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 993.00 | 422 451.00 | | 336 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 526.00 | 420 339.00 | | 337 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534.00 | 2 112.00 | | -534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 797.00 | | 6 107.00 | 308 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 097.00 | | 6 107.00 | 241 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 209.00 | 29 718.00 | | 109 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | 3 182.00 | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 852.00 | 26 536.00 | | 105 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 023.00 | 119 023.00 | | 119 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VC Groupe et associés | 116 361.00 | 116 361.00 | | 116 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 714.00 | 148 714.00 | | 148 714.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 473.00 | 158 473.00 | | 158 473.00 |