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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 536.00 | 3 510.00 | 1 026.00 | 4 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
BZ Autres créances | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CF Disponibilités | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 093.00 | | 99 093.00 | 99 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 630.00 | 3 510.00 | 100 120.00 | 103 630.00 |
CU Autres participations | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DH Report à nouveau | -23 977.00 | 44 362.00 | | -23 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850.00 | -68 339.00 | | 3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 31 390.00 | 27 540.00 | | 31 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 81.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 711.00 | 20 057.00 | | 15 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 594.00 | 14 743.00 | | 24 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 256.00 | 27 398.00 | | 10 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 730.00 | 62 279.00 | | 68 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 120.00 | 89 819.00 | | 100 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 730.00 | 62 279.00 | | 68 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 81.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 332.00 | 1 444.00 | 94 776.00 | 93 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 332.00 | 1 444.00 | 94 776.00 | 93 332.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 800.00 | 126 796.00 | | 124 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 950.00 | 195 135.00 | | 120 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 850.00 | -68 339.00 | | 3 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 009.00 | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 179.00 | 4 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680.00 | | 1 170.00 | 4 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |