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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 517 465.00 | | 517 465.00 | 517 465.00 |
BZ Autres créances | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
CF Disponibilités | 378 669.00 | | 378 669.00 | 378 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 309.00 | | 418 309.00 | 418 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 773.00 | | 935 773.00 | 935 773.00 |
CU Autres participations | 517 465.00 | | 517 465.00 | 517 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 330 807.00 | 92 733.00 | | 330 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 895.00 | 238 074.00 | | 221 895.00 |
DL TOTAL (I) | 554 352.00 | 332 457.00 | | 554 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 421.00 | 324 133.00 | | 269 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 421.00 | 437 014.00 | | 381 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 773.00 | 769 471.00 | | 935 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 399.00 | 167 593.00 | | 167 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 716.00 | 245 002.00 | | 233 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 822.00 | 6 928.00 | | 11 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 895.00 | 238 074.00 | | 221 895.00 |