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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 735.00 | 6 379.00 | 11 356.00 | 17 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 181.00 | 6 549.00 | 358 632.00 | 365 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 769.00 | | 122 769.00 | 122 769.00 |
BZ Autres créances | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
CF Disponibilités | 288 686.00 | | 288 686.00 | 288 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 534.00 | | 513 534.00 | 513 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 714.00 | 6 549.00 | 872 166.00 | 878 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 305 756.00 | 170.00 | 305 586.00 | 305 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 554.00 | 585 554.00 | | 585 554.00 |
DH Report à nouveau | -413 338.00 | -134 564.00 | | -413 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 400.00 | -278 774.00 | | -86 400.00 |
DL TOTAL (I) | 107 240.00 | 193 640.00 | | 107 240.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DO TOTAL (II) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 425.00 | 280 000.00 | | 440 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 213.00 | 62 841.00 | | 18 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 788.00 | 7 412.00 | | 135 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 040.00 | 29 066.00 | | 90 040.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 926.00 | 379 318.00 | | 686 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 166.00 | 650 958.00 | | 872 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 501.00 | | | 246 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892.00 | 3 657.00 | | 2 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892.00 | 3 487.00 | | 2 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 788.00 | 135 788.00 | | 135 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
UX Autres créances clients | 122 769.00 | 122 769.00 | | 122 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 425.00 | | | 440 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -160 425.00 | | | -160 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 078.00 | 102 078.00 | | 102 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 537.00 | 224 847.00 | 41 690.00 | 266 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 926.00 | 246 501.00 | | 686 926.00 |