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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 225.00 | 28 222.00 | 70 003.00 | 98 225.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 325.00 | 28 222.00 | 70 103.00 | 98 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
072 Créances – Autres | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
084 Disponibilités | 59 023.00 | | 59 023.00 | 59 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 684.00 | | 72 684.00 | 72 684.00 |
110 Total général Actif | 171 009.00 | 28 222.00 | 142 787.00 | 171 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 377.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 150.00 | 132 066.00 | | 222 150.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | 1 400.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 350.00 | 133 466.00 | | 223 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 709.00 | 55 190.00 | | 100 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -662.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 42 448.00 | 29 365.00 | | 42 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 692.00 | 1 185.00 | | 5 692.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 755.00 | | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 210.00 | 18 000.00 | | 30 210.00 |
252 Charges sociales | 11 697.00 | 7 270.00 | | 11 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 778.00 | 8 918.00 | | 18 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 136.00 | 119 267.00 | | 209 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 214.00 | 14 199.00 | | 14 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 945.00 | 43.00 | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 1 846.00 | | 3 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 690.00 | 12 310.00 | | 20 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 027.00 | | | 12 027.00 |