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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 438.00 | 2 637.00 | 4 801.00 | 7 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 438.00 | 2 637.00 | 4 801.00 | 7 438.00 |
BT Marchandises | 125 188.00 | 33 936.00 | 91 252.00 | 125 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
BZ Autres créances | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
CF Disponibilités | 142 093.00 | | 142 093.00 | 142 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 224.00 | 33 936.00 | 400 288.00 | 434 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 662.00 | 36 572.00 | 405 089.00 | 441 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 358.00 | 48 344.00 | | 70 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 473.00 | 22 014.00 | | 17 473.00 |
DL TOTAL (I) | 98 831.00 | 81 358.00 | | 98 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 307.00 | 7 494.00 | | 89 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 871.00 | 21 343.00 | | 190 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 054.00 | 11 834.00 | | 19 054.00 |
EA Autres dettes | 7 027.00 | 3 085.00 | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 258.00 | 43 757.00 | | 306 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 089.00 | 125 114.00 | | 405 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 630.00 | 41 542.00 | | 246 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 499.00 | | 489 499.00 | 489 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 499.00 | | 489 499.00 | 489 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 936.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 502.00 | 1 308.00 | | 4 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | 1 308.00 | | 4 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 7 229.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 7 229.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 087.00 | -5 921.00 | | 4 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 929.00 | | 3 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 917.00 | 390 920.00 | | 501 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 444.00 | 368 906.00 | | 484 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 473.00 | 22 014.00 | | 17 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 768.00 | | 7 438.00 | 16 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 768.00 | | 7 438.00 | 16 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 677.00 | 1 568.00 | 6 608.00 | 7 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677.00 | 1 568.00 | 6 608.00 | 7 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 936.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 936.00 | 6 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 871.00 | 190 871.00 | | 190 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UX Autres créances clients | 114 720.00 | 114 720.00 | | 114 720.00 |
VB T. V. A. | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 293.00 | 29 664.00 | 59 629.00 | 89 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 944.00 | 166 944.00 | | 166 944.00 |
VW T.V.A. | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 258.00 | 246 630.00 | 59 629.00 | 306 258.00 |