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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216.00 | 206.00 | 10.00 | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 519.00 | 60 116.00 | 25 403.00 | 85 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 535.00 | 60 322.00 | 70 213.00 | 130 535.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 257.00 | 60 322.00 | 85 935.00 | 146 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 263.00 | 26 438.00 | | 5 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 025.00 | -21 175.00 | | -4 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338.00 | 6 363.00 | | 2 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 989.00 | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 905.00 | 18 458.00 | | 20 905.00 |
EA Autres dettes | 11 195.00 | 15 742.00 | | 11 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 597.00 | 85 189.00 | | 83 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 935.00 | 91 552.00 | | 85 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 313.00 | | 125 313.00 | 125 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 313.00 | | 125 313.00 | 125 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 458.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 435.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 435.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -435.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 731.00 | 121 209.00 | | 125 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 756.00 | 142 384.00 | | 129 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 025.00 | -21 175.00 | | -4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 864.00 | 19 458.00 | | 40 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 864.00 | 19 458.00 | | 40 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352.00 | 1 552.00 | 4 800.00 | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 597.00 | 33 597.00 | 50 000.00 | 83 597.00 |