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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302.00 | 567.00 | 735.00 | 1 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 765.00 | 1 819.00 | 1 946.00 | 3 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 691.00 | | 129 691.00 | 129 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 320.00 | 2 385.00 | 134 934.00 | 137 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 665.00 | | 581 665.00 | 581 665.00 |
BZ Autres créances | 244 906.00 | | 244 906.00 | 244 906.00 |
CF Disponibilités | 91 727.00 | | 91 727.00 | 91 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 980.00 | | 1 008 980.00 | 1 008 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 299.00 | 2 385.00 | 1 143 914.00 | 1 146 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 203.00 | | | 132 203.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 21 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 1 270.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 262.00 | 22 351.00 | | 48 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 347.00 | 56 741.00 | | 25 347.00 |
DL TOTAL (I) | 126 708.00 | 101 362.00 | | 126 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 865.00 | 550.00 | | 24 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 490.00 | 416 787.00 | | 522 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 786.00 | 40 316.00 | | 92 786.00 |
EA Autres dettes | 377 064.00 | 2 525.00 | | 377 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 206.00 | 500 178.00 | | 1 017 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 914.00 | 601 540.00 | | 1 143 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 206.00 | 500 178.00 | | 1 017 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 865.00 | 550.00 | | 24 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 830.00 | | 2 340 830.00 | 2 340 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 830.00 | | 2 340 830.00 | 2 340 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | 1 684.00 | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | 1 684.00 | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | -1 684.00 | | -1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 15 119.00 | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 138.00 | 1 722 052.00 | | 2 344 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 791.00 | 1 665 311.00 | | 2 318 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 347.00 | 56 741.00 | | 25 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 014.00 | | 178 306.00 | 5 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 132 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 137 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | | 1 365.00 | 3 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | 176 941.00 | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925.00 | 1 460.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | 1 460.00 | | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 490.00 | 522 490.00 | | 522 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 064.00 | 377 064.00 | | 377 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 691.00 | 129 691.00 | | 129 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 581 665.00 | 581 665.00 | | 581 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
VC Groupe et associés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 021.00 | 134 021.00 | | 134 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 807.00 | 959 807.00 | | 959 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 206.00 | 1 017 206.00 | | 1 017 206.00 |