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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 822.00 | | 1 620 822.00 | 1 620 822.00 |
CF Disponibilités | 162 431.00 | | 162 431.00 | 162 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 431.00 | | 162 431.00 | 162 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 253.00 | | 1 783 253.00 | 1 783 253.00 |
CU Autres participations | 1 620 822.00 | | 1 620 822.00 | 1 620 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | | | 907.00 |
DG Autres réserves | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 773.00 | 18 144.00 | | 285 773.00 |
DK Provisions réglementées | 4 794.00 | 1 206.00 | | 4 794.00 |
DL TOTAL (I) | 508 711.00 | 219 350.00 | | 508 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 201.00 | 1 067 671.00 | | 1 059 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 217.00 | 50 000.00 | | 207 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 20 072.00 | | 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 735.00 | 182.00 | | 7 735.00 |
EA Autres dettes | | 182 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 274 541.00 | 1 320 169.00 | | 1 274 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 253.00 | 1 539 519.00 | | 1 783 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 193.00 | 480 169.00 | | 366 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 217.00 | | | 207 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 588.00 | 1 206.00 | | 3 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588.00 | 1 206.00 | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | -1 206.00 | | -2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 292.00 | | | -6 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 756.00 | 30 400.00 | | 305 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 983.00 | 12 256.00 | | 19 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 773.00 | 18 144.00 | | 285 773.00 |