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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 9.00 | 566.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 175.00 | 9.00 | 101 166.00 | 101 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 817.00 | | 1 228 817.00 | 1 228 817.00 |
BZ Autres créances | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
CF Disponibilités | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 169.00 | | 1 281 169.00 | 1 281 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 344.00 | 9.00 | 1 382 335.00 | 1 382 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985.00 | | | 985.00 |
DL TOTAL (I) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 460.00 | | | 484 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 686.00 | | | 405 686.00 |
EA Autres dettes | 486 131.00 | | | 486 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 350.00 | | | 1 376 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 335.00 | | | 1 382 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 716.00 | | 1 605 716.00 | 1 605 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 716.00 | | 1 605 716.00 | 1 605 716.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 440.00 | | | -6 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 787.00 | | | 1 605 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 803.00 | | | 1 604 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985.00 | | | 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 175.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 460.00 | 484 460.00 | | 484 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 131.00 | 486 131.00 | | 486 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 817.00 | 1 228 817.00 | | 1 228 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 874.00 | 1 266 274.00 | 600.00 | 1 266 874.00 |
VW T.V.A. | 287 320.00 | 287 320.00 | | 287 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 350.00 | 1 376 350.00 | | 1 376 350.00 |