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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 556.00 | 300.00 | 855.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 404.00 | 42 371.00 | 85 033.00 | 127 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 700.00 | 42 927.00 | 142 773.00 | 185 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BZ Autres créances | 72 141.00 | | 72 141.00 | 72 141.00 |
CF Disponibilités | 7 692 750.00 | | 7 692 750.00 | 7 692 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 780 422.00 | | 7 780 422.00 | 7 780 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 122.00 | 42 927.00 | 7 923 195.00 | 7 966 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 924.00 | 343 670.00 | | 253 924.00 |
DL TOTAL (I) | 462 594.00 | 443 670.00 | | 462 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 833.00 | 296 498.00 | | 712 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 134 146.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 639.00 | 22 963.00 | | 16 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 127.00 | 225 709.00 | | 133 127.00 |
EA Autres dettes | 6 597 535.00 | 9 756 791.00 | | 6 597 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 460 600.00 | 10 436 107.00 | | 7 460 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 923 195.00 | 10 879 777.00 | | 7 923 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 460 600.00 | 10 436 107.00 | | 7 460 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 010.00 | | 1 559 010.00 | 1 559 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 010.00 | | 1 559 010.00 | 1 559 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 797.00 | 1 168.00 | | 11 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 005.00 | -58 501.00 | | 10 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | 82.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 82.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637.00 | 3 724.00 | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | 3 830.00 | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | -3 748.00 | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 866.00 | 138 938.00 | | 91 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 266.00 | 1 211 947.00 | | 1 604 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 342.00 | 868 276.00 | | 1 350 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 924.00 | 343 670.00 | | 253 924.00 |