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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 379.00 | 1 221.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 378.00 | 948.00 | 9 430.00 | 10 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 278.00 | 1 326.00 | 48 952.00 | 50 278.00 |
BT Marchandises | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CF Disponibilités | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 801.00 | 1 326.00 | 110 475.00 | 111 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
DL TOTAL (I) | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 389.00 | | | 89 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 475.00 | | | 110 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 317.00 | | | 49 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 138.00 | | 56 138.00 | 56 138.00 |
FG Production vendue services | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 328.00 | | 94 328.00 | 94 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 5 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 978.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 901.00 | 6 828.00 | 28 761.00 | 46 901.00 |
VI Groupe et associés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VP Divers | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 389.00 | 49 317.00 | 28 761.00 | 89 389.00 |