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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 264.00 | 13 926.00 | 18 338.00 | 32 264.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 176.00 | | 1 450 176.00 | 1 450 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 375.00 | 9 110.00 | 38 264.00 | 47 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 544.00 | 23 036.00 | 1 509 508.00 | 1 532 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
BZ Autres créances | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CF Disponibilités | 297 317.00 | | 297 317.00 | 297 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 998.00 | | 389 998.00 | 389 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 542.00 | 23 036.00 | 1 899 506.00 | 1 922 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 555.00 | | | 1 013 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 042.00 | | | 115 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 597.00 | | | 1 128 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 402.00 | | | 226 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 162.00 | | | 191 162.00 |
EA Autres dettes | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 704.00 | | | 334 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 909.00 | | | 770 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 506.00 | | | 1 899 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 491.00 | | | 580 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 532 544.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 036.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 704.00 | 334 704.00 | | 334 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 402.00 | 35 983.00 | 144 818.00 | 226 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 250.00 | | | 253 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
VW T.V.A. | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 909.00 | 580 491.00 | 144 818.00 | 770 909.00 |