| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 833 000.00 | 223 000.00 | 610 000.00 | 833 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 354 000.00 | 5 434 000.00 | 3 920 000.00 | 9 354 000.00 |
040 Immobilisations financières | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 455 000.00 | 5 656 000.00 | 4 799 000.00 | 10 455 000.00 |
060 Stock marchandises | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 000.00 | 15 000.00 | 127 000.00 | 142 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 689 000.00 | | 2 689 000.00 | 2 689 000.00 |
084 Disponibilités | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 425 000.00 | 15 000.00 | 3 410 000.00 | 3 425 000.00 |
110 Total général Actif | 13 880 000.00 | 5 671 000.00 | 8 209 000.00 | 13 880 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 984 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 989 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 226 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 583 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 837 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 249 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 386 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 898 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 676 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 741 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 209 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 046 000.00 | 12 284 000.00 | | 11 046 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 284 000.00 | 12 394 000.00 | | 12 284 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -5 126 000.00 | -5 580 000.00 | | -5 126 000.00 |
230 Autres produits | 49 000.00 | 64 000.00 | | 49 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 207 000.00 | 6 878 000.00 | | 7 207 000.00 |
242 Autres charges externes. | -3 280 000.00 | -3 012 000.00 | | -3 280 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -167 000.00 | -192 000.00 | | -167 000.00 |
252 Charges sociales | -2 423 000.00 | -2 374 000.00 | | -2 423 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | -649 000.00 | -494 000.00 | | -649 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -6 519 000.00 | -6 072 000.00 | | -6 519 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 589 000.00 | 806 000.00 | | 589 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -247 000.00 | -174 000.00 | | -247 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 583 000.00 | 839 000.00 | | 583 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833 000.00 | | | 833 000.00 |